사용 매뉴얼

01시작하기

로그인, 화면 구성, 그리고 모든 메뉴에 공통으로 적용되는 조작법.

로그인

1. Google로 로그인을 눌러 회사 구글 계정 선택 (권장) — 또는 이메일·비밀번호로 로그인.
2. 등록된 계정만 접근됩니다. 막히면 관리자에게 계정 등록을 요청하세요.

화면 구성

왼쪽 사이드바가 메뉴, 오른쪽이 작업 영역입니다. 각 페이지는 제목 + 주요 버튼 → 필터 바 → 본문(표) 순서로 통일돼 있습니다. 모바일에서는 좌측 상단 ☰로 메뉴를 엽니다.

모든 표에 공통 — 이건 한 번만 익히면 됩니다

02대시보드

회사 돈 흐름을 한눈에 — 확정 실적과 앞으로의 예측을 함께 봅니다.

보는 법

• 상단에서 조회 기간(올해·이번달·직접설정)을 고르면 전체가 그 기준으로 다시 계산됩니다.
• 핵심 지표(전체수익·판관비·세전이익·당기순이익)는 큰 숫자 아래 잔여 예정과 합계(예정 포함)가 함께 표시됩니다. 숫자를 클릭하면 산출 내역이 열립니다.
• 이번 달 페이스는 전년 동월 / 지출 추이 / 예산 소진율을 버튼으로 전환.
• 상단 알림: 미수금(수금 예정월 경과), 자금일정 임박·연체, 미집행 지급요청.

예측값 조정하기

예측에 쓰는 값은 각 수정 버튼으로 관리하며, 실제 예산·급여와 별개로 저장됩니다(원본 복원 가능).

• 예정 인건비 · 고정비·일시지출 · 사업경비(예산 배분) · 직접 예정 수익 을 각각 편집.

03거래내역

은행·카드 거래를 조회·분류하고 증빙을 붙이는 핵심 장부. 상단 탭으로 거래내역 · 금융정보 관리 · 데이터 가져오기가 묶여 있습니다.

거래 직접 추가

1. + 거래 추가 → 모달에서 날짜·은행 선택.
2. 계좌번호·적요·거래처 입력.
3. 카테고리는 선택하거나, 비워두면 메모·상대방으로 자동 분류됩니다.
4. 금액은 입금 또는 출금에, 필요하면 잔액 입력.
5. 영세율 매출이면 영세율(0%) 매출 포함 체크 → 영세율 금액 입력(과세매출에서 차감).
6. 저장. (카드 거래는 + 카드 추가 → 카드사·가맹점·금액)

증빙 첨부

1. 증빙 열의 📎(없음) 또는 ✓N(있음) 클릭 → 증빙자료 창.
2. + 파일 첨부로 세금계산서·영수증 업로드(파일별 메모 가능).
3. 이미 등록된 문서면 📋 증빙서류 연결, 사업 보관함 파일이면 🗂 사업 보관함 증빙에서 연결.

내부이체 정리

계좌 간 이체는 손익에 잡히면 안 됩니다. 🔍(내부이체 탐지)를 누르면 같은 날·비슷한 금액의 입금·출금 쌍을 찾아줍니다 → 맞으면 선택 항목 내부이체로 처리, 아니면 아님 ✕. 행 끝의 포함/제외 토글로 개별 집계 제외도 가능합니다.

04가져오기 · 백업

외부 데이터를 올리고, 전체 데이터를 안전하게 백업합니다.

• 파일 일괄등록: 엑셀·CSV 드래그 또는 구글시트. 미리보기에서 헤더를 확인하고 등록.
• JSON 백업: 전체 데이터를 한 파일로 저장 — 거래·사업·증빙·인사·급여·거래처·설정까지 포함.
• 복원은 같은 화면에서 백업 파일을 선택.

05지급 요청

지급 예정 건을 등록하고 원천세를 자동 계산·관리합니다.

1. + 지급요청 추가 → 수취인·카테고리·사업·세전금액 입력.
2. 원천 유형 선택 → 실지급액이 자동 계산됩니다.
3. 실제 이체 후 매칭으로 은행 거래와 연결(그 거래에 카테고리·사업이 채워짐).
4. 신고·납부하면 원천세 신고여부를 체크.

원천세는 다음 달 10일 신고·납부 대상으로 리포트의 세무일정에 자동 표시됩니다.

06자금 일정

차입·대여·투자 상환을 약정(건)별로 관리하고 상환/회수 회차를 추적합니다.

1. + 약정 추가 → 종류(차입금 상환/대여금 회수/투자 회수·상환)·상대방·원금 등록.
2. 목록에서 건을 열어 회차를 관리 — 빠른 입력으로 여러 행을 한 번에, 📅 매월 자동생성·균등 분할도 지원.
3. 저장된 회차는 배지를 누르지 않고 셀을 바로 수정. 실제 입출금이 생기면 매칭(수령=입금 / 지급=출금).

07투자 관리

투자한 기업을 포트폴리오로 관리합니다. (회수 일정은 자금 일정에서)

1. + 투자 등록 → 회사명·업종·투자일·투자금액·지분율 입력.
2. 투자단계(Seed~Series C+)·투자방식(지분/CB/SAFE)·상태(보유/부분회수/회수완료/상각) 선택.
3. 회수가 생기면 회수액·평가액을 갱신.

상단 요약: 총 투자금 · 총 회수액 · 보유 평가액 · 평가손익 · 보유/회수 건수. 평가손익 = 총 회수액 + 보유 평가액 − 총 투자금.

08사업 관리

수주 사업을 등록하고 예산·집행·증빙·수금일정을 한 사업 안에서 관리합니다.

사업 등록

1. + 사업 등록 → 사업명·발주처 입력.
2. 유형(정부/민간/지원금)·부가세(과세/영세율/면세)·담당자·코드 선택. 영세율·면세면 그 사업 수입이 과세매출에서 자동 제외됩니다.
3. 계약 금액과 참여비율(컨소시엄) → 우리 몫이 자동 산출.
4. 선금·중도금·잔금 비율과 예상월 입력 → 수금일정이 만들어져 대시보드 예측에 반영(잔금 비율은 자동).
5. 투입 인력 체크 → 그 직원 급여가 이 사업 인건비로 잡힘.

사업 상세 (하위 탭)

• 개요: 계약·집행·잔액·수입 카드, 수금 일정, 예산 집행률.
• 예산: 산출내역·예산 편집(예산 관리와 동일).
• 집행 내역: 지출은 예산 대분류 → 세부 2단으로, 수입은 선금/중도금/잔금으로 매칭. 행별 📎 증빙 첨부, 🗂 증빙 보관함에 미리 올려두고 나중에 연결.

09예산 관리

사업의 산출내역(예산)을 만들고 집행과 비교합니다. 사업 상세의 '예산' 탭에서 다룹니다.

용역원가 자동 계산

노무비(인건비) + 경비(지출) = 순용역원가 → +일반관리비 → +이윤 → 공급가액 → +부가세 → 합계(계약금액). 일반관리비·이윤·부가세 칸은 클릭해 직접 수정할 수 있습니다.

항목 편집

1. 표의 셀(내용·단가·수량·금액·비고)을 클릭해 바로 수정. 단가·수량 변경 시 금액이 자동 재계산됩니다.
2. + 항목 추가 → 구분(경비/노무비/수익)·그룹·내용·단가×수량·금액 입력.
3. 큰 변경 전 + 변경 버전으로 스냅샷을 남기면 📊 변경 비교로 증감을 볼 수 있습니다.

10거래처 관리

공급처·고객·전문가를 등록하고 우리 거래내역과 자동으로 연결합니다.

1. + 거래처 등록 → 유형(기업/개인) 선택.
2. 기업이면 사업자정보, 개인이면 소속·생년월일·성별. 공통으로 연락처·계좌·담당자 입력.
3. 서류를 첨부하면 파일명이 거래처명_발급일_종류로 자동 정리됩니다.

11인력관리

직원 정보를 등록하고, 증명서·계약서를 발급합니다.

직원 등록

1. + 직원 등록 → 이름(필수)·사번·상태(재직/휴직/퇴사).
2. 직급·부서·고용형태, 입사일·월급여, 이메일(명세서 발송용)·연락처·4대보험.
3. 급여 계좌, 연차 부여·사용(잔여는 자동 계산), 법정 의무교육 이수일.
4. 참여 사업 체크 → 그 직원 급여가 해당 사업 인건비로 반영. 저장.

증명서·계약서 발급

1. 직원 행의 📄 서류 → 근로계약서·연봉계약서·재직증명서·경력증명서·사직서 중 선택.
2. 내용 확인·수정 창에서 값을 다듬습니다(직원 원본 정보는 바뀌지 않습니다).
3. 미리보기로 확인하거나, 승인 요청 → 문서번호가 붙고 관리자 승인 대기로 넘어갑니다(문서 발행).

12급여관리

월별 급여 명세를 관리합니다. 자동계산값(회색)과 등록된 명세(진하게)를 구분해 보여줍니다.

1. 상단 ‹ 이전달 / 다음달 ›로 월 이동.
2. 직원 행을 클릭 → 급여명세서 창. 지급일과 지급/공제 항목을 입력(빈칸은 0).
3. 저장. 등록된 값은 자동계산보다 우선합니다. 등록 삭제(자동계산으로)로 되돌릴 수 있습니다.
4. 여러 명을 한 번에: 자동계산 일괄 저장(미등록 직원만), 명세서 발송은 ✉ 발송 또는 체크 후 ✉ 선택 명세서 발송.

13근태 · 휴가 관리

휴가·근태를 기록하면 연차가 자동 차감·연동됩니다.

1. + 휴가·근태 등록 → 직원·유형(연차/반차/병가 등) 선택(유형에 따라 일수 자동 제안).
2. 시작일·종료일·일수(0.5 단위)·사유 입력 후 저장.

14증빙서류

세금계산서·계약서·영수증 등 증빙을 보관하고 거래·사업에 연결합니다.

1. + 서류 등록 → 제목(필수)·유형·날짜·관련 사업·금액·거래처·담당자.
2. 파일 첨부(PDF·이미지·엑셀·한글 등) 후 저장.
3. 카드를 클릭하면 상세를 보고 첨부를 다운로드하거나 수정/삭제.

15정산증빙 (결재 양식)

9종 결재 양식을 작성·저장·인쇄합니다. 좌측에서 양식을 고르고, 우측에서 내용을 채웁니다.

양식: 01 내부기안문 · 02 지출결의서 · 03 과업지시서 · 04 용역계약서 · 05 견적서 · 06 비교견적서 · 07 용역결과보고서 · 08 수당지급명세서 · 09 체크리스트.

1. 왼쪽에서 양식을 클릭해 전환(작성 중 내용은 자동 보존).
2. 내용 입력 → 💾 저장(처음엔 문서 이름 지정, 이후 1.4초마다 자동 저장).
3. 이전 문서는 📂 불러오기, 새로 시작은 ＋ 새 문서, 인쇄·PDF는 🖨 PDF.

16문서 발행 · 승인

증명서·공문 등 공식 문서를 문서번호·승인 절차와 함께 발행합니다.

1. 서류 생성부(인력관리의 서류, 회사정보의 공문)에서 승인 요청 → 문서번호가 자동 부여되고 내용이 스냅샷으로 저장됩니다.
2. 이 페이지 대장에서 상태(승인대기/발행완료/반려)를 확인.
3. 관리자가 승인 또는 반려(사유 입력). 승인되면 🖨 발행·출력.

17리포트 · 세무일정

손익·재무 상태와 계정별 원장, 이 달에 낼 세금을 봅니다. 상단 탭으로 전환.

• 월간 리포트: 현금주의 손익(영업수익·판관비·영업이익·당기순이익)과 그룹별 내역.
• 밸런스시트 · 계정별 원장: 계정·거래처 단위 흐름. 엑셀 다운로드 가능.
• 세무일정: 이 달에 신고·납부할 세금만 — 부가세(분기 납부월)·원천세(근로소득·지급요청). 추정치이며 실제 신고 시 조정.

18회사 정보 · 권한

회사 기본정보·문서 양식을 설정하고, 사용자 접근 권한을 관리합니다. (탭으로 구성)

기본정보 · 로고 · 직인

회사명·대표이사·사업자번호·주소 등을 입력하고 기본정보 저장 → 발행 문서에 자동 반영. 로고(가로형 PNG)·직인(배경 투명 PNG)을 올리면 증명서·계약서·공문에 자동 삽입됩니다.

공문 양식 · 공문 생성

1. 공문 양식 탭에서 발신 담당자·문서번호 접두·선금 기본비율·서류 고정 문구를 설정.
2. 실제 공문은 사업 관리에서 사업의 📄 공문 클릭 → 수신·경유·계약금액·선금비율 확인.
3. 선금액·한글 금액·컨소시엄 배분표·직인이 자동으로 채워집니다 → 미리보기 또는 승인 요청.

권한

(관리자) 사용자·권한 탭에서 사용자마다 페이지별 접근 권한을 부여합니다. 회사정보·문서발행·설정 등 민감 메뉴는 명시적으로 부여해야 보이고, 일반 메뉴는 기본 노출됩니다. 관리자는 전체를 봅니다.

19팁 · 자주 묻는 것